Собственникам бизнеса
Для ежедневного понимания реальной денежной позиции.
CASH FLOW / DAILY CONTROL
Реальная картина денег компании — каждый день, без ручной сборки цифр
Вы начинаете видеть кассовые разрывы до того, как они становятся проблемой. Отчёт о деньгах адаптирован под бизнес, а не под налоговую.
DailyЕжедневно обновляемый ДДС
1С + cashБезналичные и наличные операции
7–10рабочих дней на типовое внедрение
Для кого
Cash Flow для ежедневного управления ликвидностью
Для компаний, где деньги движутся ежедневно, а решения нужно принимать оперативно.
Операционным руководителям
Для управляемости платежей и снижения рисков.
Финансовым директорам
Чтобы перестать вручную собирать ДДС и начать управлять ликвидностью.
Оптимальный профиль
1С, несколько счетов, ежедневные платежи, наличные операции, 2–7 юридических лиц и оборот 3–300 млн ₽ в месяц.
- ДДС формируется раз в месяц или «по запросу», а бухгалтер тратит много времени на сбор.
- Фактический остаток денег не совпадает с отчётом.
- Кассовые разрывы возникают внезапно, и собственник узнаёт о проблемах постфактум.
- Деньги есть «на бумаге», но платить нечем.
Продукт не предназначен для компаний без регулярных денежных операций, бизнеса без 1С и без планов автоматизации, а также для задач исключительно бухгалтерской или налоговой отчётности.
До внедрения
Что происходит без ежедневного Cash Flow
Проблема не в отсутствии ещё одного отчёта, а в запаздывающей картине денег и ручном контроле.
Деньги видны задним числом
ДДС собирается раз в месяц или вручную по запросу. Решения принимаются без актуальной информации о ликвидности.
Остатки расходятся
Остатки в 1С, банке и «в реальности» не совпадают. Возникают недоверие к цифрам и ручные сверки.
Кассовые разрывы неожиданны
Нет раннего сигнала о дефиците денег. Следуют авральные решения, переносы платежей и стресс.
Отчётность вместо управления
CF собирается ради самого отчёта, а финансовая функция не даёт бизнесу управленческой ценности.
Решение
Как наводим порядок в денежных потоках
Внедряем автоматический отчёт, который отражает реальное финансовое положение и используется для решений.
DATA PIPELINE / CASH CONTROL
От операции до управленческого сигнала
SOURCE1САвтоматическая выгрузка по расписанию
LOGICRulesОбработка и классификация транзакций
CASHBotНаличные через Telegram или Google Sheets
OUTPUTCFГотовый отчёт в Google Sheets
CONTROLDailyОстатки, статьи и динамика по периодам
ACCESSRolesКонтроль доступа к отчёту
Ежедневная актуальность
Отчёт обновляется каждый день, а не в конце месяца.
Единый источник правды
Все денежные потоки собраны в одной системе.
Минимум ручного участия
Регулярные операции обрабатываются автоматически.
Управленческая логика
Структура адаптирована под реальный бизнес-процесс.
На выходе
Готовая система контроля денежных потоков
Работающий инструмент, а не набор файлов или разрозненных отчётов.
Структура Cash Flow
Логика притоков и оттоков, адаптированная под бизнес.
Сбор данных из 1С
Регулярная выгрузка без ручного переноса.
Учёт наличных
Удобный ввод через Telegram-бота.
Ежедневный отчёт
Актуальная картина денег на каждый день.
Регламенты
Зафиксировано, что и кто отражает в системе.
Масштабирование
Можно добавлять новые счета и юридические лица.
Не входит: бухгалтерская и налоговая отчётность, ведение учёта за клиента, расчёт прибыли и рентабельности, разовые отчёты без системы.
Процесс
Понятные этапы и контрольные точки
Типовой срок — 7–10 рабочих дней без остановки текущих операций.
Диагностика
Анализ текущего учёта, искажений и узких мест. Результат — понятный объём работ.
Проектирование структуры
Формируем и утверждаем управленческую модель CF под бизнес.
Автоматический сбор
Настраиваем выгрузку из 1С, обработку и классификацию операций.
Учёт наличных
Подключаем Telegram-бот и правила внесения операций.
Тестирование и запуск
Проверяем отчёт на реальных данных и корректируем логику.
Передача и сопровождение
Обучаем сотрудников, передаём инструкции и 2 месяца бесплатно сопровождаем систему.
Экспертиза
Внедрение делает CFO, а не просто интегратор
Автоматизация без финансовой экспертизы создаёт красивые отчёты, но не управляемость.
- 20+ лет в корпоративных финансах и практический опыт управленческого учёта.
- Понимание бизнеса, а не только технической структуры данных.
- Понятная логика Cash Flow и цифры, которым можно доверять.
- Система, которая остаётся устойчивой после завершения проекта.
Работа ведётся онлайн. Решения фиксируются в дорожной карте. На выходе — работающий Cash Flow, видеоинструкции и платёжный календарь на 3 месяца.
Следующий шаг
Разберём вашу текущую ситуацию с движением денег
На короткой встрече познакомимся с бизнесом, обсудим текущий учёт, покажу механику решения и предложу следующие шаги.
Созвон можно провести в Zoom или Телемосте