Вы начинаете видеть кассовые разрывы до того, как они становятся проблемой
Отчёт о деньгах, адаптированный под бизнес, а не под налоговую
Для ежедневного понимания реальной денежной позиции
Для управляемости платежей и снижения рисков
Чтобы перестать вручную собирать ДДС и начать управлять ликвидностью
Есть 1С (одна или несколько баз)
Несколько расчётных счетов
Ежедневные платежи
Наличные и подотчётные операции
Оборот — от 3 до 300 млн. руб. в месяц
2–7 юридических лиц
Этот продукт не предназначен для: компаний без регулярных денежных операций, бизнеса без 1С и без планов автоматизации, задач исключительно бухгалтерской или налоговой отчётности.
Проблема не в отсутствии данных, а в отсутствии оперативной и честной картины денег.
Ситуация:
ДДС формируется раз в месяц или вручную по запросу.
Последствие:
Решения принимаются без актуальной информации о ликвидности.
Ситуация:
Остатки в 1С, банке и «в реальности» расходятся.
Последствие:
Появляется недоверие к цифрам и ручной контроль.
Ситуация:
Нет раннего сигнала о дефиците денежных средств.
Последствие:
Авральные решения, переносы платежей, стресс.
Ситуация:
CF собирается ради отчёта, а не ради решений.
Последствие:
Финансовая функция не даёт бизнесу управленческой ценности.
Не управляет ликвидностью, а реагирует на события
Тратит время на ручной контроль вместо роста
Принимает решения «по ощущениям»
Чтобы управлять деньгами, отчёт о движении денежных средств должен быть операционным инструментом, а не формальностью.
Мы внедряем автоматический, ежедневно обновляемый отчёт о движении денежных средств, который отражает реальное финансовое положение бизнеса и используется для принятия управленческих решений.
Отчёт обновляется каждый день, а не в конце месяца
Все денежные потоки в одной системе
Система работает автоматически
Адаптировано под реальный бизнес-процесс
1С
Автоматическая выгрузка данных по расписанию
Обработка транзакций скриптом
Распознавание по вашим правилам, подготовка данных для CF
Telegram-бот
Удобный ввод наличных операций подотчетниками (или через гугл-таблицу)
Готовый CF-отчёт в Google-таблице
Это решение особенно эффективно для компаний, где деньги движутся ежедневно,
а решения нужно принимать оперативно.
Это не отчёт «как получится», а готовая управленческая система контроля денежных потоков.
Логика притоков и оттоков, адаптированная под бизнес
Регулярная выгрузка без ручного переноса данных
Удобный ввод через Telegram-бота
Актуальная картина денег на каждый день
Что и кто отражает в системе
Возможность добавления новых счетов и юрлиц
Вы получаете работающий инструмент, а не набор файлов или разрозненных отчётов.
Внедрение строится как проект с понятными этапами, результатами и контрольными точками, а не как бесконечная доработка отчётов.
Анализ существующего учёта денежных средств, выявление искажений и «узких мест»
Результат этапа:
Понимание реальной картины и объёма работ
Формирование управленческой структуры ДДС, адаптация под специфику бизнеса
Результат этапа:
Утверждённая модель управленческого CF
Организация регулярной выгрузки из 1С, настройка обработки и классификации операций
Результат этапа:
Автоматический поток данных без ручной работы
Внедрение Telegram-бота, настройка правил внесения операций
Результат этапа:
Полная картина денежных потоков без «потерь»
Проверка отчёта на реальных данных, корректировки логики при необходимости
Результат этапа:
Ежедневно обновляемый, рабочий Cash Flow
Передача инструкций и регламентов, обучение ключевых сотрудников
Результат этапа:
Самостоятельная и устойчивая работа системы
Типовой срок внедрения — 7-10 рабочих дней, при минимальной вовлечённости команды клиента и без остановки текущих операций.
2 месяца со дня завершения проекта. Проверяем работу, сличаем остатки, добавляем статьи, исправляем ошибки — бесплатно.
Автоматизация денежных потоков без финансовой экспертизы приводит к красивым отчётам, но не к управляемости бизнеса.
Мы являемся связующим звеном между бизнесом, финансами и IT, поэтому CF становится инструментом управления, а не техническим отчётом.
Чтобы понять, насколько автоматический Cash Flow подойдёт именно вашему бизнесу, мы начинаем с короткой онлайн встречи, на которой: