Реальная картина денег компании — каждый день, без ручной сборки цифр
Вы начинаете видеть кассовые разрывы до того, как они становятся проблемой
Отчёт о деньгах, адаптированный под бизнес, а не под налоговую
Кому подходит автоматизированный Cash Flow
Собственникам бизнеса
Для ежедневного понимания реальной денежной позиции
CEO / операционным директорам
Для управляемости платежей и снижения рисков
Финансовым директорам
Чтобы перестать вручную собирать ДДС и начать управлять ликвидностью
Продукт оптимален для компаний, у которых:
Есть 1С (одна или несколько баз)
Несколько расчётных счетов
Ежедневные платежи
Наличные и подотчётные операции
Оборот — от 3 до 300 млн. руб. в месяц
2–7 юридических лиц
Этот продукт нужен, если…
Этот продукт не предназначен для: компаний без регулярных денежных операций, бизнеса без 1С и без планов автоматизации, задач исключительно бухгалтерской или налоговой отчётности.
Что происходит с деньгами бизнеса без ежедневного Cash Flow
Проблема не в отсутствии данных, а в отсутствии оперативной и честной картины денег.
1. Деньги видны только «задним числом»
Ситуация:
ДДС формируется раз в месяц или вручную по запросу.
Последствие:
Решения принимаются без актуальной информации о ликвидности.
2. Фактические остатки не совпадают с отчётами
Ситуация:
Остатки в 1С, банке и «в реальности» расходятся.
Последствие:
Появляется недоверие к цифрам и ручной контроль.
3. Кассовые разрывы возникают неожиданно
Ситуация:
Нет раннего сигнала о дефиците денежных средств.
Последствие:
Авральные решения, переносы платежей, стресс.
4. Финансы обслуживают отчётность, а не управление
Ситуация:
CF собирается ради отчёта, а не ради решений.
Последствие:
Финансовая функция не даёт бизнесу управленческой ценности.
В итоге бизнес:
Не управляет ликвидностью, а реагирует на события
Тратит время на ручной контроль вместо роста
Принимает решения «по ощущениям»
Чтобы управлять деньгами, отчёт о движении денежных средств должен быть операционным инструментом, а не формальностью.
Как мы наводим порядок в денежных потоках
Мы внедряем автоматический, ежедневно обновляемый отчёт о движении денежных средств, который отражает реальное финансовое положение бизнеса и используется для принятия управленческих решений.
Ежедневная актуальность
Отчёт обновляется каждый день, а не в конце месяца
Единый источник правды
Все денежные потоки в одной системе
Минимум ручного участия
Система работает автоматически
Управленческая логика
Адаптировано под реальный бизнес-процесс
Как это работает
1С
Автоматическая выгрузка данных по расписанию
Обработка транзакций скриптом
Распознавание по вашим правилам, подготовка данных для CF
Telegram-бот
Удобный ввод наличных операций подотчетниками (или через гугл-таблицу)
Готовый CF-отчёт в Google-таблице
- • Актуальная картина денег
- • По понятным статьям
- • По периодам в динамике
- • Автоматический расчёт ключевых показателей
- • Контроль доступа к отчету
В результате вы получаете:
- Ежедневно обновляемый Cash Flow
- Прозрачную картину притоков и оттоков
- Контроль текущей ликвидности
- Ранние сигналы кассовых разрывов
- Основу для дальнейшей финансовой автоматизации
Это решение особенно эффективно для компаний, где деньги движутся ежедневно,
а решения нужно принимать оперативно.
Что вы получаете в результате внедрения
Это не отчёт «как получится», а готовая управленческая система контроля денежных потоков.
Структура управленческого Cash Flow
Логика притоков и оттоков, адаптированная под бизнес
Автоматический сбор данных из 1С
Регулярная выгрузка без ручного переноса данных
Учёт наличных операций
Удобный ввод через Telegram-бота
Ежедневно обновляемый отчёт
Актуальная картина денег на каждый день
Регламенты и правила работы
Что и кто отражает в системе
Готовность к масштабированию
Возможность добавления новых счетов и юрлиц
Вы получаете работающий инструмент, а не набор файлов или разрозненных отчётов.
Что не входит:
Как мы внедряем автоматический Cash Flow
Внедрение строится как проект с понятными этапами, результатами и контрольными точками, а не как бесконечная доработка отчётов.
Диагностика текущего состояния
Анализ существующего учёта денежных средств, выявление искажений и «узких мест»
Результат этапа:
Понимание реальной картины и объёма работ
Проектирование структуры Cash Flow
Формирование управленческой структуры ДДС, адаптация под специфику бизнеса
Результат этапа:
Утверждённая модель управленческого CF
Настройка автоматического сбора данных
Организация регулярной выгрузки из 1С, настройка обработки и классификации операций
Результат этапа:
Автоматический поток данных без ручной работы
Подключение учёта наличных операций
Внедрение Telegram-бота, настройка правил внесения операций
Результат этапа:
Полная картина денежных потоков без «потерь»
Тестирование и запуск
Проверка отчёта на реальных данных, корректировки логики при необходимости
Результат этапа:
Ежедневно обновляемый, рабочий Cash Flow
Передача и сопровождение
Передача инструкций и регламентов, обучение ключевых сотрудников
Результат этапа:
Самостоятельная и устойчивая работа системы
Сроки и вовлечённость
Типовой срок внедрения — 7-10 рабочих дней, при минимальной вовлечённости команды клиента и без остановки текущих операций.
Гарантийное сопровождение
2 месяца со дня завершения проекта. Проверяем работу, сличаем остатки, добавляем статьи, исправляем ошибки — бесплатно.
Почему внедрение делает именно CFO, а не просто интегратор
Автоматизация денежных потоков без финансовой экспертизы приводит к красивым отчётам, но не к управляемости бизнеса.
Наш подход:
- 20+ лет в корпоративных финансах
- Практический опыт управленческого учёта
- Понимание бизнеса, а не только цифр
- Автоматизация как средство, а не цель
Что получает клиент:
- Понятную логику Cash Flow
- Цифры, которым можно доверять
- Отчёт, пригодный для решений
- Систему, которая не разваливается со временем
Мы являемся связующим звеном между бизнесом, финансами и IT, поэтому CF становится инструментом управления, а не техническим отчётом.
Формат работы и взаимодействия
Коммуникация:
- Онлайн (Zoom / Яндекс-Телемост / Telegram)
- Дорожная карта в Google-таблицах
- Все решения фиксируются
Результат проекта:
- Работающий автоматический Cash Flow
- Видеоинструкции по поддержке
- Платежный календарь на 3 месяца
Начните с разбора вашей текущей ситуации по управленческому отчету о движении денег
Чтобы понять, насколько автоматический Cash Flow подойдёт именно вашему бизнесу, мы начинаем с короткой онлайн встречи, на которой:
- Познакомимся, узнаем о вашем бизнесе
- Обсудим текущий учёт денег
- Покажу, как это реально работает
- Договоримся о следующих шагах